Treasurer(m/w/x)

Vollzeit

Berufserfahren

Keine Angabe

Gümligen

Nejo KI-Zusammenfassung

In dieser Rolle bist du zentral für das Cash Management und die Liquiditätsplanung. Du unterstützt bei der Kontodisposition, pflegst Bankbeziehungen und bist Ansprechpartner:in für alle Fragen rund um den Zahlungsverkehr. Dein Alltag umfasst die Analyse von Finanzstrukturen und die Optimierung von Prozessen im Treasury-Bereich.

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Anforderungen

•Abgeschlossenes Bachelor-Studium oder vergleichbare Ausbildung mit Fachkenntnissen
•Mehrere Jahre Berufserfahrung im Treasury-Bereich
•Verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse
•Teamplayer und starke Kommunikationsfähigkeiten
•Erfahrung mit Instrumenten zur Zins- und Währungssicherung
•Hohe Affinität für IT-Lösungen, COUPA/Bellin tm5 und FXall von Vorteil, sichere Kenntnisse des MS-Office-Paketes

Bachelor-Abschluss

ODER

Abgeschlossene Berufsausbildung

Berufserfahrung

ca. 1 – 4 Jahre

Deine Aufgaben

•Tägliche Aufgaben im Cash Management unterstützen
•Kontodisposition und Betreuung der Konzerncashpools übernehmen
•Intercompany-Netting-Lauf aufbereiten und Zahlungen sowie FX-Trades durchführen
•Ansprechpartner:in für interne und externe Anfragen im Zahlungsverkehr sein
•Bankbeziehungen pflegen und administrieren
•Neue Banken evaluieren und Konten eröffnen, inklusive FATCA- und KYC-Anforderungen erfüllen
•Internes und externes Reporting erstellen, validieren und verantworten
•Ad-hoc-Reporting für unterschiedliche Stakeholder durchführen
•Liquiditätsplanung auf Gesellschafts- und Konzernebene unterstützen, analysieren und weiterentwickeln
•Konzerninterne Finanzierung und Konzernbürgschaften managen
•Tochtergesellschaften bei externen lokalen Kreditfazilitäten und Anlagen unterstützen
•Devisen- und Zinsderivate bewerten, monitoren und reporten
•Strukturen, Prozesse und Systeme im Finanzmanagement weiterentwickeln und optimieren
•Compliance und Geschäftsanforderungen einhalten
•Projekte zur Weiterentwicklung des Treasury-Management-Systems unterstützen und managen
•Ansprechpartner:in für Konzerngesellschaften bei fachlichen Anliegen und Systemproblemen sein

Tools & Technologien

COUPABellin tm5FXallMS-Office

Sprachen

Deutsch – verhandlungssicher

Englisch – verhandlungssicher

Die Originalanzeige dieses Stellenangebotes in der aktuellsten Version findest du hier. Nejo hat diesen Job automatisch von der Website des Unternehmens REHAU AG + Co erfasst und die Informationen auf Nejo mit Hilfe von KI für dich aufbereitet. Trotz sorgfältiger Analyse können einzelne Informationen unvollständig oder ungenau sein. Bitte prüfe immer alle Angaben in der Originalanzeige! Inhalte und Urheberrechte der Originalanzeige liegen beim ausschreibenden Unternehmen.

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