Fund Accountant(m/w/x)

# Fund Accountant (m/w/d) in Voll- oder Teilzeit **Frankfurt, Germany** | **Part time** **Als Fund Accountant (m/w/d) am Standort Augsburg, Frankfurt am Main oder Hamburg in Voll- oder Teilzeit spielst Du dabei eine entscheidende Rolle!** **Deine Aufgaben** * Eigenverantwortliche Qualitätssicherung von Monats- und Jahresabschlüssen sowie monatliche Anteilspreisermittlung nach Investmentrecht * Koordination und Kontrolle der Zulieferungen externer Dienstleister und interner Fachabteilungen entlang des Monats- und Jahresabschlusserstellungsprozesses * Durchführung von finalen Monats- und Jahresabschlussbuchungen sowie Erstellung der Umsatzsteuervoranmeldung * Laufende Kommunikation mit anderen Fachabteilungen (Fondsmanagement, Portfoliomanagement, Asset Management), externen Dienstleistern sowie dem Wirtschaftsprüfer * Administration von Sondervermögen (Mitarbeit an der Auflage, Durchführung von Anteilscheingeschäften, Abwicklung von Ausschüttungen) * Mitarbeit an Projekten zur Optimierung von Prozessen und Systemen **Was Du** **mitbringst** * Erfolgreich abgeschlossenes betriebswirtschaftliches Studium mit Schwerpunkt Rechnungswesen, Finanzen, Controlling oder Wirtschaftsprüfung * Mindestens 3-jährige Berufserfahrung im Rechnungswesen, Controlling oder in der Wirtschaftsprüfung * Kenntnisse im Investmentrecht von Vorteil * Praxiserprobter Umgang mit dem MS-Office-Paket (insbesondere MS Excel) sowie SAP-Kenntnisse * Gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift * Analytisches und lösungsorientiertes Denkvermögen sowie eine verantwortungsvolle Arbeitsweise * Sehr gutes Verständnis von betriebswirtschaftlichen und buchhalterischen Zusammenhängen * Ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit * Leistungsbereitschaft, Belastbarkeit und Flexibilität **Was wir bieten:** * Mobiles Arbeiten * Interne Weiterbildungsmöglichkeiten * Integrativer und chancengleicher Arbeitsplatz in einem internationalen Umfeld * Virtuelle Sportkurse * Jährliche Mental Health Awareness Week * Marktgerechtes Vergütungspaket * Zwei extra Urlaubstage für soziales Engagement (z. B. für die PATRIZIA Foundation) **Wir freuen uns auf Dich!** Wir sind stolz darauf, ein Arbeitsplatz mit Chancengleichheit zu sein. Bei PATRIZIA leben wir Offenheit und Toleranz in internationalem Umfeld. Die Meinung jedes Einzelnen zählt. Wir vertrauen einander und setzen in unserer täglichen Zusammenarbeit und unserem Handeln auf die Grundsätze von Equity, Diversity & Inclusion.