State Street Bank International GmbH
Fund Accountant, Associate 2(m/w/x)
Full-timeWith HomeofficeNot specified
München
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Your personal AI career agent
STState Street Bank International GmbH
Fund Accountant, Associate 2(m/w/x)
München
Full-timeWith Home Office
Nejo AI Summary
Betreuung institutioneller Kunden bei der Verwaltung von Investitionen für eine der größten Depotbanken weltweit. Schnelle Auffassungsgabe und Analysefähigkeit erforderlich. Flexible Arbeitszeiten und Home Office Tage möglich.
Requirements
- Schnelle Auffassungsgabe und Analysefähigkeit
- Überzeugendes Auftreten und zielorientierte Konfliktlösung
- Team-, ergebnis-, eigenverantwortliche und methodische Arbeitsweise, Belastbarkeit
- Kundenorientierung und sehr gute Kommunikationsfähigkeiten
- Lernbereitschaft, Eigeninitiative und Teamfähigkeit
- Ausbildung Bank-/Investmentfondskaufmann mit Berufserfahrung und Zusatzqualifikation (Fachwirt, Betriebswirt) oder abgeschlossenes Studium
- Gute Kenntnisse im Wertpapierbereich und Fondsbuchhaltung (wünschenswert)
- Gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse (Wort und Schrift)
- Gute MS-Office Kenntnisse (insb. MS-Excel)
Tasks
- Kundenbetreuung auf täglicher Basis
- Teilnahme an Telefonkonferenzen und Präsenzterminen zur Besprechung von Service Standards
- Beantwortung und Koordination von Kundenanfragen in diversen Systemen
- Kontrolle der Fondspreisabstimmung
- Abwicklung und Verbuchung von Anteilscheingeschäften/Ausschüttungen
- Ermittlung des täglichen Liquiditätsüberschusses
- Disposition des Liquiditätsüberschusses
- Koordination kundenspezifischer Anforderungen/Projekte
- Überwachung kundenspezifischer Anforderungen/Projekte
- Umsetzung kundenspezifischer Anforderungen/Projekte
- Arbeit an internen Projekten zur Prozessautomatisierung
- Arbeit an internen Projekten zur Vereinheitlichung von Prozessen
- Arbeit an internen Projekten zur Effizienzsteigerung von Prozessen
- Zusammenarbeit mit lokalen Fachabteilungen
- Zusammenarbeit mit internationalen Fachabteilungen
- Koordination von Fondsaufsätzen
- Koordination von Fondsauflösungen
- Koordination von Fondsüberträgen
- Koordination von Fondsfusionen
- Aufnahme neuer Fonds in tägliche Abläufe
- Integration neuer Fonds in tägliche Abläufe
- Erstellung von Arbeitsanweisungen
- Aktualisierung von Arbeitsanweisungen
- Tägliches Einhalten von Arbeitsanweisungen
- Durchführung von internen Reportings
- Erstellung von internen Reportings
- Durchführung von externen Reportings
- Erstellung von externen Reportings
- Ausübung der Kontrollaufsicht über ausgelagerte Aufgaben
Education
- Vocational certificationOR
- Bachelor's degree
Languages
- German – Advanced
- English – Advanced
Tools & Technologies
- MS-Office
- MS-Excel
Benefits
Flexible Working
- Flexible Arbeitszeiten
- Home Office Tage möglich
- Flexiblem Arbeitszeitprogramm
- Flexible work-life support
Retirement Plans
- Betriebliche Altersversorgung
Healthcare & Fitness
- Gesundheitsprogramme
Other Benefits
- Gruppenunfallversicherung
Mentorship & Coaching
- Mentoringprogramm
Career Advancement
- Regelmäßige Mitarbeitergespräche
- Strukturiertes Performance Management
- Mitarbeiternetzwerke
- Inclusive development opportunities
Learning & Development
- Persönliche Weiterbildungsmöglichkeiten
- Umfangreiche web basierte Trainingsangebote
- Kostenlose Deutschsprachkurse
- Kostenlose Englischsprachkurse
- Trainingsangeboten
- Weiterbildungsmöglichkeiten
Social Impact
- Global Inclusion Programme
- Global Outreach Programme
- Corporate Citizenship Programme
Startup Environment
- Dynamisches Arbeitsumfeld
Diverse Work
- Diverses Arbeitsumfeld
Informal Culture
- Internationales Arbeitsumfeld
- Multikulturelles Arbeitsumfeld
- Vibrant employee networks
Corporate Discounts
- Versicherungen
Purpose-Driven Work
- Bezahlter Tage für ehrenamtliche Arbeit
- Paid volunteer days
Team Events
- Programme rund um soziale Tätigkeiten
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Requirements
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- Team-, ergebnis-, eigenverantwortliche und methodische Arbeitsweise, Belastbarkeit
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- Bachelor's degree
Languages
- German – Advanced
- English – Advanced
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Benefits
Flexible Working
- Flexible Arbeitszeiten
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Other Benefits
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- Regelmäßige Mitarbeitergespräche
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Learning & Development
- Persönliche Weiterbildungsmöglichkeiten
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