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AS
AssetMetrix GmbH
last mo.

Finanzbuchhalter(m/w/x)

München
Full-timeWith Home OfficeExperienced

Description

In dieser Rolle als Finanzbuchhalter:in betreust du Kundenportfolios im Bereich Alternative Investments und sorgst für die effiziente Abwicklung aller Buchhaltungsprozesse, von automatisierten Buchungen bis hin zu konsolidierten Jahresabschlüssen.

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Requirements

  • •Abgeschlossene Ausbildung als Steuerfachangestellte:r, Finanzbuchhalter:in oder geprüfte:r Buchhalter:in
  • •Berufserfahrung im Bereich Finanzdienstleistungen
  • •Gute Kenntnisse im Handelsrecht
  • •Anwenderkenntnisse in gängigen Buchhaltungssystemen, idealerweise erste Erfahrungen mit Buchungsprozessen in einem Investment Management System
  • •Sicherer Umgang mit MS Office Anwendungen, insbesondere Excel
  • •Gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift
  • •Hohes Maß an Dienstleistungsorientierung
  • •Selbständigkeit, Gewissenhaftigkeit und Flexibilität
  • •Kommunikations- und Teamfähigkeit

Education

Vocational certification

Work Experience

approx. 1 - 4 years

Tasks

  • •Kundenportfolios ausgewählter Kunden betreuen
  • •Automatisierte Buchungsprozesse im System eFront anlegen und überprüfen
  • •Konsolidierte Quartalsabschlüsse von Fonds erstellen
  • •Zahlungsverkehr abwickeln und Bankbelege buchen
  • •Sach- und Personenkonten eigenständig klären und abstimmen
  • •Fremdwährungsbewertung und Stammdatenpflege durchführen
  • •Kapitalabrufe und Ausschüttungen für Investoren abwickeln
  • •Quartalsabschlüsse mit der Abteilung Portfolio Reporting abstimmen
  • •Dokumentationen für externe Abschlussprüfer erstellen
  • •Ansprechpartner für Wirtschaftsprüfer und Steuerberater sein
  • •Jahresabschlüsse vorbereiten

Tools & Technologies

eFrontInvestranSimCorp DimensionMS Office

Languages

German – Business Fluent

English – Business Fluent

Benefits

Competitive Pay

  • •Attraktive Vergütung

Company Bike

  • •Bike Leasing

Free or Subsidized Food

  • •Essenschecks

Retirement Plans

  • •BAV

Public Transport Subsidies

  • •Deutschlandticket

Corporate Discounts

  • •Vorteilskonto

Healthcare & Fitness

  • •WellPass Fitness

Snacks & Drinks

  • •Freie Getränke
  • •Obst
  • •Eisbox im Sommer
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