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ST
State Street Bank International GmbH
last mo.

Fund Accountant, Associate 2(m/w/x)

München
Full-timeWith Home Office

Description

In dieser Rolle als Fund Accountant bist du täglich für die Betreuung von Kunden verantwortlich und koordinierst Anfragen. Du sorgst für die Einhaltung von Service-Standards und arbeitest an Projekten zur Prozessoptimierung.

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Requirements

  • •Rasche Auffassungsgabe und Fähigkeit zur Analyse komplexer Sachverhalte
  • •Überzeugendes Auftreten und zielorientierte Konfliktlösung
  • •Team- und ergebnisorientierte, eigenverantwortliche Arbeitsweise
  • •Belastbarkeit
  • •Kundenorientierung und sehr gute Kommunikationsfähigkeiten
  • •Lernbereitschaft, Eigeninitiative und Teamfähigkeit
  • •Ausbildung zum Bank- oder Investmentfondskaufmann oder abgeschlossenes Studium mit Berufserfahrung und Zusatzqualifikation
  • •Gute Kenntnisse im Wertpapierbereich und Fondsbuchhaltung wünschenswert
  • •Gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift
  • •Gute MS-Office Kenntnisse, insbesondere MS-Excel

Education

Vocational certification
OR
Bachelor's degree

Tasks

  • •Eigenverantwortlich Kunden betreuen
  • •An Telefonkonferenzen und Präsenzterminen teilnehmen
  • •Interne und externe Kundenanfragen selbständig beantworten und koordinieren
  • •Fondpreisabstimmung kontrollieren
  • •Anteilscheingeschäfte und Ausschüttungen abwickeln und verbuchen
  • •Täglichen Liquiditätsüberschuss ermitteln und disponieren
  • •Kundenspezifische Anforderungen und Projekte koordinieren und umsetzen
  • •An internen Projekten zur Automatisierung und Effizienzsteigerung arbeiten
  • •Eng mit lokalen und internationalen Fachabteilungen zusammenarbeiten
  • •Fondsaufsätze, -auflösungen, -übertragungen und Fusionen koordinieren
  • •Neue Fonds in die täglichen Abläufe integrieren
  • •Arbeitsanweisungen erstellen, aktualisieren und täglich einhalten
  • •Interne und externe Reportings durchführen und erstellen
  • •Kontrollaufsicht über ausgelagerte Aufgaben ausüben

Tools & Technologies

MS-OfficeMS-Excel

Languages

German – Business Fluent

English – Business Fluent

Benefits

Flexible Working

  • •Flexible Arbeitszeiten

Retirement Plans

  • •Betriebliche Altersversorgung

Healthcare & Fitness

  • •Gesundheitsprogramme

Other Benefits

  • •Gruppenunfallversicherung

Mentorship & Coaching

  • •Mentoringprogramm

Learning & Development

  • •Persönliche Weiterbildungsmöglichkeiten
  • •Kostenlose Deutsch- und Englischsprachkurse

Diverse Work

  • •Dynamisches, diverses, internationales Arbeitsumfeld

Social Impact

  • •Bezahlte Tage für ehrenamtliche Arbeit
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