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STState Street Bank International GmbH

Fund Accountant, Associate 2(m/w/x)

München
Full-timeWith Home Office
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Abwicklung von Anteilscheingeschäften und Ausschüttungen für Investmentfonds bei einem globalen Custodian Bank. Fähigkeit zur Analyse komplexer Sachverhalte und rasche Auffassungsgabe erforderlich. Flexible Arbeitszeiten und ein Mentoringprogramm verfügbar.

Requirements

  • Rasche Auffassungsgabe und Fähigkeit zur Analyse komplexer Sachverhalte
  • Überzeugendes Auftreten und zielorientierte Konfliktlösung
  • Team- und ergebnisorientierte, eigenverantwortliche Arbeitsweise
  • Belastbarkeit
  • Kundenorientierung und sehr gute Kommunikationsfähigkeiten
  • Lernbereitschaft, Eigeninitiative und Teamfähigkeit
  • Ausbildung zum Bank- oder Investmentfondskaufmann oder abgeschlossenes Studium mit Berufserfahrung und Zusatzqualifikation
  • Gute Kenntnisse im Wertpapierbereich und Fondsbuchhaltung wünschenswert
  • Gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift
  • Gute MS-Office Kenntnisse, insbesondere MS-Excel

Tasks

  • Eigenverantwortlich Kunden betreuen
  • An Telefonkonferenzen und Präsenzterminen teilnehmen
  • Interne und externe Kundenanfragen selbständig beantworten und koordinieren
  • Fondpreisabstimmung kontrollieren
  • Anteilscheingeschäfte und Ausschüttungen abwickeln und verbuchen
  • Täglichen Liquiditätsüberschuss ermitteln und disponieren
  • Kundenspezifische Anforderungen und Projekte koordinieren und umsetzen
  • An internen Projekten zur Automatisierung und Effizienzsteigerung arbeiten
  • Eng mit lokalen und internationalen Fachabteilungen zusammenarbeiten
  • Fondsaufsätze, -auflösungen, -übertragungen und Fusionen koordinieren
  • Neue Fonds in die täglichen Abläufe integrieren
  • Arbeitsanweisungen erstellen, aktualisieren und täglich einhalten
  • Interne und externe Reportings durchführen und erstellen
  • Kontrollaufsicht über ausgelagerte Aufgaben ausüben

Education

  • Vocational certificationOR
  • Bachelor's degree

Languages

  • German – Business Fluent
  • English – Business Fluent

Tools & Technologies

  • MS-Office
  • MS-Excel

Benefits

Flexible Working

  • Flexible Arbeitszeiten

Retirement Plans

  • Betriebliche Altersversorgung

Healthcare & Fitness

  • Gesundheitsprogramme

Other Benefits

  • Gruppenunfallversicherung

Mentorship & Coaching

  • Mentoringprogramm

Learning & Development

  • Persönliche Weiterbildungsmöglichkeiten
  • Kostenlose Deutsch- und Englischsprachkurse

Diverse Work

  • Dynamisches, diverses, internationales Arbeitsumfeld

Social Impact

  • Bezahlte Tage für ehrenamtliche Arbeit
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