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DE
Deutsche Oppenheim Family Office AG
2mo ago

Spezialist „Spezialfonds“ – Bereich Vermögensreporting und -controlling(m/w/x)

München, Köln
Full-timeWith Home OfficeExperienced

Description

In dieser Rolle als Spezialist:in für Spezialfonds bist du verantwortlich für die Durchführung von Kontrollen und Analysen im Vermögensreporting und -controlling. Dein Alltag umfasst die Abwicklung von Transaktionen, die Erstellung von Vermögensberichten und die enge Zusammenarbeit mit dem Portfoliomanagement.

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Requirements

  • •Abgeschlossenes Studium im Bereich Finanzen, Finanzökonomie oder vergleichbar
  • •2-3 Jahre Berufserfahrung im Bereich Wertpapierabwicklung
  • •Gute Kenntnisse sämtlicher Finanzmarkinstrumente
  • •Gute Englischkenntnisse
  • •Strukturierte, eigenständige und analytische Arbeitsweise
  • •Fähigkeit zur Lösung komplexer Probleme unter Belastung
  • •Sehr gute Kommunikations- und Sozialkompetenzen
  • •Hohes Qualitätsbewusstsein, Diskretion, Flexibilität und Zuverlässigkeit

Education

Bachelor's degree
OR
Vocational certification

Work Experience

2 - 3 years

Tasks

  • •Pre-Order Kontrollen und Vorbereitung von Anlageentscheidungen durchführen
  • •Banktransaktionen zwischen Verwahrstelle/Depotbank und Kapitalverwaltungsgesellschaft analysieren und sicherstellen
  • •Post-Trade Kontrollen und Prüfungen der relevanten Wertpapieraufträge durchführen
  • •Transaktionen mit der relevanten Verwahrstelle abwickeln
  • •Laufende Compliance Kontrollen für relevante Investmentfonds durchführen
  • •Portfolioabstimmung sowie Pflege und Kontrolle von Kursen, Stammdaten und Assetklassifizierungen durchführen
  • •Vermögensberichte erstellen, inklusive Vorprüfung und Plausibilitätschecks
  • •Aufsichtsrechtliche Meldungen der Wertpapiertransaktionen an entsprechende Institutionen durchführen
  • •Abstimmung und aktive Zusammenarbeit mit dem Portfoliomanagement unterstützen

Languages

English – Business Fluent

Benefits

Competitive Pay

  • •Wettbewerbsfähige Vergütung

Retirement Plans

  • •Vermögenswirksame Leistungen
  • •Betriebliche Altersvorsorge

Informal Culture

  • •Flache Hierarchien
  • •Enge Zusammenarbeit in kleinen Teams

Flexible Working

  • •Mobiles Arbeiten
  • •Flexible Arbeitszeiten

More Vacation Days

  • •30 Urlaubstage
  • •Sonderurlaubstage

Company Bike

  • •Firmenfahrrad-Leasing

Public Transport Subsidies

  • •Deutschlandticket
  • •Jobticket

Healthcare & Fitness

  • •Fitnessangebot

Free or Subsidized Food

  • •Kantinennutzung
  • •Essensgutscheine

Parking & Commuter Benefits

  • •Parkplätze
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