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DEDeutsche Oppenheim Family Office AG

Spezialist „Spezialfonds“ – Bereich Vermögensreporting und -controlling(m/w/x)

München, Köln
Full-timeWith Home OfficeExperienced
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Kontrollen und Transaktionsabwicklung für Investmentfonds von Privatpersonen, Stiftungen und institutionellen Investoren bei Multi Family Office. 2-3 Jahre Berufserfahrung in Wertpapierabwicklung erforderlich. Mobiles Arbeiten möglich.

Requirements

  • Abgeschlossenes Studium im Bereich Finanzen, Finanzökonomie oder vergleichbar
  • 2-3 Jahre Berufserfahrung im Bereich Wertpapierabwicklung
  • Gute Kenntnisse sämtlicher Finanzmarkinstrumente
  • Gute Englischkenntnisse
  • Strukturierte, eigenständige und analytische Arbeitsweise
  • Fähigkeit zur Lösung komplexer Probleme unter Belastung
  • Sehr gute Kommunikations- und Sozialkompetenzen
  • Hohes Qualitätsbewusstsein, Diskretion, Flexibilität und Zuverlässigkeit

Tasks

  • Pre-Order Kontrollen und Vorbereitung von Anlageentscheidungen durchführen
  • Banktransaktionen zwischen Verwahrstelle/Depotbank und Kapitalverwaltungsgesellschaft analysieren und sicherstellen
  • Post-Trade Kontrollen und Prüfungen der relevanten Wertpapieraufträge durchführen
  • Transaktionen mit der relevanten Verwahrstelle abwickeln
  • Laufende Compliance Kontrollen für relevante Investmentfonds durchführen
  • Portfolioabstimmung sowie Pflege und Kontrolle von Kursen, Stammdaten und Assetklassifizierungen durchführen
  • Vermögensberichte erstellen, inklusive Vorprüfung und Plausibilitätschecks
  • Aufsichtsrechtliche Meldungen der Wertpapiertransaktionen an entsprechende Institutionen durchführen
  • Abstimmung und aktive Zusammenarbeit mit dem Portfoliomanagement unterstützen

Work Experience

  • 2 - 3 years

Education

  • Vocational certificationOR
  • Bachelor's degree

Languages

  • English – Business Fluent

Benefits

Competitive Pay

  • Wettbewerbsfähige Vergütung

Retirement Plans

  • Vermögenswirksame Leistungen
  • Betriebliche Altersvorsorge

Informal Culture

  • Flache Hierarchien
  • Enge Zusammenarbeit in kleinen Teams

Flexible Working

  • Mobiles Arbeiten
  • Flexible Arbeitszeiten

More Vacation Days

  • 30 Urlaubstage
  • Sonderurlaubstage

Company Bike

  • Firmenfahrrad-Leasing

Public Transport Subsidies

  • Deutschlandticket
  • Jobticket

Healthcare & Fitness

  • Fitnessangebot

Free or Subsidized Food

  • Kantinennutzung
  • Essensgutscheine

Parking & Commuter Benefits

  • Parkplätze
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