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BA
BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
12d ago

Fondsbuchhalter / Sachbearbeiter Fund Administration(m/w/x)

München
Full-timeWith Home OfficeExperienced

Description

In dieser Rolle verantwortest du die präzise Fondsbuchhaltung und NAV-Ermittlung. Du optimierst Prozesse, stimmst dich mit Verwahrstellen ab und bist zentrale:r Ansprechpartner:in für alle Fondsthemen.

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Requirements

  • •Ausbildung als Bankkaufmann, Investmentfondskaufmann, wirtschaftswissenschaftliches Studium oder vergleichbar
  • •Mehrjährige Praxiserfahrung bei KVG oder Finanzdienstleister
  • •Sehr gute Wertpapier- und Fondsbuchhaltungskenntnisse
  • •Gute MS-Office-Kenntnisse
  • •Technische Affinität wünschenswert
  • •Zielorientierte Arbeitsweise
  • •Ausgeprägte Teamorientierung und hohe Flexibilität
  • •Verhandlungssichere deutsche und englische Sprachkenntnisse

Education

Vocational certification
OR
Bachelor's degree

Work Experience

approx. 1 - 4 years

Tasks

  • •Geschäftsvorfälle in XENTIS bearbeiten und kontrollieren
  • •Täglichen Nettoinventarwert (NAV) ermitteln
  • •Beim regulatorischen EMIR-Reporting mitwirken
  • •Fondsneuauflagen und -auflösungen bearbeiten
  • •Kassenbestände und Umsätze täglich abstimmen
  • •Interne und externe Partner:innen fachlich beraten
  • •Prozessabläufe weiterentwickeln und automatisieren
  • •Fachliche Anforderungen für Prozesse erstellen
  • •Wertpapierleihegeschäfte buchen und kontrollieren
  • •Quellensteuerforderungen und offene Posten überwachen
  • •Zahlungsanweisungen für Swaps und Collaterals erstellen
  • •Arbeitsanweisungen und Prozessbeschreibungen verfassen
  • •Fondsgebühren prüfen und verbuchen

Tools & Technologies

MS-Office

Languages

German – Business Fluent

English – Business Fluent

Benefits

Diverse Work

  • •Vielseitige Tätigkeit
  • •Anspruchsvolles Aufgabengebiet

Informal Culture

  • •Professionelles und motiviertes Team

Job Security

  • •Langfristige Perspektive
  • •Sicherheit und Stabilität

Modern Office

  • •Moderner Arbeitsplatz

Competitive Pay

  • •Attraktives Vergütungsmodell

Flexible Working

  • •Mobiles Arbeiten

Ergonomic Workplace

  • •Persönliches Arbeitsumfeld

Startup Environment

  • •Kurze Entscheidungswege
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