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Koblenz
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Dein persönlicher KI-Karriere-Agent
ZFZF Friedrichshafen AG
Senior Treasury Manager(m/w/x)
Koblenz
VollzeitVor OrtSenior
Nejo KI-Zusammenfassung
Global cash flow forecasting and liquidity management for corporate treasury. Senior treasury operational expertise, including carve-out projects, required. Flexible hours, mobile work, and bike leasing.
Anforderungen
- Degree in finance, economics, or business
- Senior Treasury operational expertise in global corporate environment
- Experience in carve out projects, ideally including Day-1 readiness and post-merger integration
- Broad Treasury skillset across cash management, FX, derivatives, liquidity, and funding
- Hands-on, pragmatic, structured, and effective in complex environments
- Very good German and English language skills
Aufgaben
- Manage and coordinate short-term cash forecast process
- Ensure accurate and timely cash projections
- Oversee short-term liquidity needs globally
- Develop and implement cash and risk management strategies
- Manage group’s bank accounts, short-term financing, and investments
- Execute FX transactions and derivative hedging
- Support management of currency exposures
- Decide and manage intercompany funding and borrowing flows
- Maintain efficient cash pool structures
- Implement and adapt Treasury policies during post-merger integration
- Ensure local compliance with defined standards
- Establish accurate and timely reporting
- Serve as main contact for external banks, Corporate Treasury, accounting, and controlling teams
- Settle, confirm, and reconcile Treasury transactions
- Establish and stabilize new local Treasury processes
- Support TSA exit activities
- Lead liquidity forecast
- Support setup of required tools and processes
- Implement and support payment release process
Berufserfahrung
- 8 Jahre
Ausbildung
- Bachelor-Abschluss
Sprachen
- Deutsch – verhandlungssicher
- Englisch – verhandlungssicher
Benefits
Flexibles Arbeiten
- Flexible working hours
- Mobile work
Gesundheits- & Fitnessangebote
- Corporate health management
- Company sports club
Firmenfahrrad
- Bike leasing
Gratis oder Vergünstigte Mahlzeiten
- Cafeteria
Mitarbeiterrabatte
- Employee discounts
Die Originalanzeige dieses Stellenangebotes in der aktuellsten Version findest du hier. Nejo hat diesen Job automatisch von der Website des Unternehmens ZF Friedrichshafen AG erfasst und die Informationen auf Nejo mit Hilfe von KI für dich aufbereitet. Trotz sorgfältiger Analyse können einzelne Informationen unvollständig oder ungenau sein. Bitte prüfe immer alle Angaben in der Originalanzeige! Inhalte und Urheberrechte der Originalanzeige liegen beim ausschreibenden Unternehmen.
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Aufgaben
- Manage and coordinate short-term cash forecast process
- Ensure accurate and timely cash projections
- Oversee short-term liquidity needs globally
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- Ensure local compliance with defined standards
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Berufserfahrung
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Ausbildung
- Bachelor-Abschluss
Sprachen
- Deutsch – verhandlungssicher
- Englisch – verhandlungssicher
Benefits
Flexibles Arbeiten
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Über das Unternehmen
ZF Friedrichshafen AG
Branche
Automotive
Beschreibung
Das Unternehmen engagiert sich für eine Unternehmenskultur, in der Inklusion gelebt und Vielfalt geschätzt wird.
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