Leiter Treasury(m/w/x)

# Leiter Treasury (m/w/d) * trans-o-flex Express GmbH & Co. KGaA * 69469 Weinheim * Vollzeit Die Position umfasst die Steuerung und Überwachung aller treasury-relevanten Prozesse sowie die direkte Berichterstattung an die Geschäftsführung. Die Aufgaben im Überblick. ### Aufgabenprofil: * **Tägliches Reporting des Finanzstatus** an die Geschäftsführung sowie Erstellung und Analyse von Cash Flow-Berechnungen * **Zahlungsverkehrssteuerung** inkl. Überwachung, Nachnahme-Abrechnungen und zugehöriger Zahlungen * **Verfügbarkeit und Verarbeitung von Kontoauszügen** sowie Erstellung und Kontrolle von Bankenreportings * **Liquiditätsmanagement**: Monatliche Planung, rollierende 16-Wochenplanung und Optimierung von Treasury-Prozessen * **Finanzierungsmanagement**: Analyse, Entscheidungsvorbereitung, Verhandlung und Umsetzung von Finanzierungslösungen * **Kreditversicherung und Bonitätsprüfung**: Management von Kreditlimiten und Bewertung von Auskünften * **Factoring-Verwaltung**: Prüfung und Freigabe von Abrechnungen sowie Pflege der Kundenstammdaten in SAP * **Leasingmanagement**: Vertragsverhandlungen und Kommunikation mit Leasinggesellschaften ### Qualifikationsprofil: * Abgeschlossenes Studium im Bereich Wirtschaftswissenschaften * Mehrjährige relevante Berufserfahrung im Bereich Treasury oder Finanzierung * Fundierte Kenntnisse in Finanzierungsfragen und IFRS * Erfahrung im Umgang mit Treasury-Systemen und Banking-Software * Sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift * Sicherer Umgang mit SAP R/3 und MS Office-Anwendungen * Analytische, strukturierte und methodische Arbeitsweise * Ausgeprägte Eigenverantwortung, Zuverlässigkeit und Entscheidungsstärke * Kommunikationsstärke sowie sicheres und professionelles Auftreten * Hohes Maß an Flexibilität, Belastbarkeit und Teamorientierung ### Das bieten wir: **Work-Life-Balance:** * Mobile-Office an bis zu 3 Tagen in der Woche * Sehr flexibles Gleitzeitmodell * 30 Urlaubstage im Jahr * Sonderurlaubstag für ehrenamtliche Tätigkeiten **Einarbeitung und Weiterbildung:** * Mehrtägiges fachliches und operatives Onboarding sowie intensive Einarbeitung * Chance auf persönliche Weiterbildung und Weiterentwicklung * Angebot von regelmäßigen Fortbildungen durch unsere Training & Service GmbH * Erweiterung der fachlichen und unternehmensinternen Kompetenzen durch unser eigenentwickeltes Trainingsprogramm **Arbeitsumfeld und Karrierechancen:** * Möglichkeit mit hoher Eigeninitiative Innovationen zu fördern, Entwicklungen voranzutreiben und Veränderungen durchzusetzen * Familiäres Arbeitsumfeld mit großem Zusammenhalt und gegenseitiger Unterstützung * Hohe Entwicklungschancen in unserem mittelständischen und dynamisch wachsenden Unternehmen ### Mitarbeitervorteile: * Corporate Benefits * Prämiensystem (Mitarbeiter werben Mitarbeiter) * Günstige Verkehrsanbindung * Kostenfreie Parkplätze * Betriebliche Altersvorsorge und vermögenswirksame Leistungen * Lounge mit Kicker, Küche & Kaffee * Kostenfreies Obst von regionalen Bauern