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BABayWa

Treasury Manager mit Schwerpunkt Cash Forecast(m/w/x)

München
Full-timeWith Home OfficeExperienced
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Verantwortung für 13-Wochen-Liquiditätsplanung und Cash-Forecasting-Modelle in Handelsunternehmen für Agrar, Wärme, Mobilität, Technik und Baustoffe. Mehrjährige Erfahrung im Treasury/Cash-Management erforderlich. Kinderbetreuungszuschuss und Zuschuss zur Altersversorgung.

Requirements

  • Abgeschlossenes Studium in BWL, Finanzen oder verwandtem Bereich
  • Mehrjährige Erfahrung im Treasury/Cash-Management, Kenntnisse in Liquiditätsplanung, Cash-Forecasting, Währungsmanagement
  • Erfahrung mit Treasury-Management-Systemen und elektronischen Bankensystemen
  • Analytische Fähigkeiten und Problemlösungskompetenz
  • Kommunikations- und Verhandlungsfähigkeiten

Tasks

  • 13-Wochen-Liquiditätsplanung verantworten
  • Als zentraler Ansprechpartner für interne Stakeholder agieren
  • Optimale Liquiditätsverfügbarkeit und -verwendung sicherstellen
  • Kurz- und langfristige Liquiditätspläne erstellen und pflegen
  • Cash-Forecasting-Modelle entwickeln und implementieren
  • Zentrale Liquiditätsstrukturen verwalten und optimieren
  • Zins- und Währungsrisiken überwachen und absichern
  • Globale Bankbeziehungen pflegen und ausbauen
  • Konditionen und Gebühren verhandeln
  • Konzerninterne Finanzierungsaktivitäten verwalten
  • Cash-Abrechnungen durchführen
  • Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und interner Richtlinien sicherstellen
  • Regelmäßige Berichte erstellen

Work Experience

  • approx. 1 - 4 years

Education

  • Bachelor's degree

Languages

  • German – Business Fluent

Tools & Technologies

  • Treasury-Management-Systemen
  • elektronischen Bankensystemen

Benefits

Additional Allowances

  • Kinderbetreuungszuschuss

Retirement Plans

  • Zuschuss zur Altersversorgung

Startup Environment

  • Dynamisches Arbeitsumfeld

Informal Culture

  • Starker kollegialer Zusammenhalt

Flexible Working

  • Flexible Arbeitszeiten
  • Home-Office-Möglichkeit

Diverse Work

  • Vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten

Modern Office

  • Raum zum selbständigen Arbeiten
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