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AL
Alliance Healthcare Deutschland GmbH
2mo ago

Senior Treasurer(m/w/x)

Frankfurt am Main
Full-timeOn-siteSenior
AI/ML

Description

In dieser Rolle bist du verantwortlich für die Optimierung der Liquiditätsplanung und die tägliche Finanzdisposition. Du arbeitest eng mit Banken und internen Fachbereichen zusammen, um Finanzierungsstrategien zu entwickeln und sicherzustellen, dass alle Vorschriften eingehalten werden.

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Requirements

  • •Studium mit betriebswirtschaftlicher Ausrichtung (Bachelor / Master of Science) und mindestens 5 Jahren Berufserfahrung
  • •Kenntnisse im Bereich Forderungsfinanzierung (Factoring)
  • •Verständnis für Order-to-Cash, Purchase-to-Pay und Record-to-Report-Prozesse, idealerweise mit Erfahrung im Working Capital Management
  • •Erfahrung im Umgang mit SAP S/4 oder ähnlichen Systemen und gängigen Treasury Management Systemen
  • •Erfahrung im Bank Relationsship Management und Cash Management
  • •Sicherer Umgang mit MS-Office Produkten (Word / Excel)
  • •Analytische Skills zur Erstellung und Weiterentwicklung komplexer Finanzmodelle
  • •Erfahrungen im Bereich Private Equity
  • •Uneingeschränkter Wille, Veränderungsprozesse anzustoßen und aktiv zu begleiten
  • •Kommunikationsstärke, sichere Anwendung der deutschen Sprache und verhandlungssichere Englischkenntnisse
  • •Ausgewiesene Teamfähigkeit, Lösungsorientiertheit und Pragmatismus

Education

Bachelor's degree

Work Experience

5 years

Tasks

  • •Liquiditätsplanungsverfahren durchführen und optimieren
  • •Abweichungen analysieren und im Reporting kommentieren
  • •Hauptansprechpartner für Banken und Finanzdienstleister sein
  • •Finanzierungs- und Absicherungsstrategien weiterentwickeln und umsetzen
  • •Tägliche Finanzdisposition und Cash Management Prozesse überwachen
  • •Forderungsfinanzierungs-Programm koordinieren und weiterentwickeln
  • •Regelmäßige Datenlieferungen auswerten und Fehleranalysen durchführen
  • •Schnittstelle für Fachbereiche wie Accounting, Controlling und Sales sein
  • •Einhaltung der Vorschriften des internen Kontrollsystems sicherstellen
  • •Kontrollprozesse weiterentwickeln und Qualitätsansprüche gewährleisten
  • •Berichte an den CFO und die Geschäftsleitung erstellen und interpretieren
  • •IT-Fachbereich bei Treasury-relevanten Systemen unterstützen
  • •EBICS-Bankenanbindung und SAP MBC administrieren
  • •In Projekten mitarbeiten und Sonderaufgaben übernehmen

Tools & Technologies

SAP S/4MS-Office

Languages

German – Native

English – Business Fluent

Benefits

Flexible Working

  • •Flexible Arbeitszeiten

Informal Culture

  • •Offene und partnerschaftliche Arbeitskultur

Startup Environment

  • •Kurze Entscheidungswege

Career Advancement

  • •Individuelle Mitarbeiterförderung

Team Events

  • •Team-Events

Additional Allowances

  • •Weihnachtsgeld

More Vacation Days

  • •Urlaubsgeld
  • •30 Urlaubstage

Retirement Plans

  • •Betriebliche Altersvorsorge

Other Benefits

  • •JobRad

Corporate Discounts

  • •Mitarbeitereinkauf
  • •Corporate Benefits
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