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Mitarbeiter Zahlungsverkehr & Liquiditätsmanagement(m/w/x)
Full-timeWith HomeofficeExperienced
Heidelberg
New Job?Nejo!
Your personal AI career agent
TRtrans-o-flex Express GmbH & Co. KGaA
Teamleitung Treasury(m/w/x)
Weinheim
Full-timeWith Home OfficeSenior
Nejo AI Summary
Steuerung des täglichen Finanzstatus und Erstellung von Cash-Flow-Reportings für ein Finanzdienstleistungsunternehmen. Mehrjährige Berufserfahrung im Treasury und erste Führungserfahrung erforderlich. Sehr flexibles Gleitzeitmodell, 30 Urlaubstage und Sonderurlaubstag für Ehrenamt.
Requirements
- Studium der Wirtschaftswissenschaften oder vergleichbare Qualifikation
- Mehrjährige Berufserfahrung im Treasury-, Finanzierungs- oder Cash-Management-Umfeld und erste Führungserfahrung
- Fundierte Kenntnisse im Liquiditätsmanagement, idealerweise im Leasing- und Factoring-Umfeld
- Erfahrung mit Treasury-Systemen, Banking-Software, SAP R/3 und MS Office
- Sehr gute Englischkenntnisse
- Analytische, strukturierte, methodische Arbeitsweise, Eigenverantwortung und Entscheidungsstärke
- Kommunikationsstärke, professionelles Auftreten und Teamorientierung
- Flexibilität, Belastbarkeit und Zuverlässigkeit
Tasks
- Täglichen Finanzstatus steuern und überwachen
- Cash-Flow- und Liquiditätsreportings erstellen und analysieren
- Zahlungsverkehr verantworten
- Nachnahme-Abrechnungen verantworten
- Zugehörige Zahlungsprozesse verantworten
- Verfügbarkeit von Kontoauszügen sicherstellen
- Verarbeitung von Kontoauszügen sicherstellen
- Bankenreportings erstellen und kontrollieren
- Monatliche Liquiditätsplanung durchführen
- Rollierende 16-Wochenplanung durchführen
- Kreditversicherung betreuen
- Bonitätsprüfungen betreuen
- Kreditlimite managen
- Factoring-Prozesse verantworten
- Mit Factoring-Gesellschaften kommunizieren
- Leasingmanagement steuern
- Vertragsabstimmungen im Leasingmanagement durchführen
- Mit Leasinggesellschaften kommunizieren
- Kleines Team fachlich führen
- Kleines Team disziplinarisch führen
- Eng mit Group Treasury zusammenarbeiten
- Eng mit Controlling zusammenarbeiten
- Eng mit Accounting zusammenarbeiten
- Eng mit weiteren Fachbereichen zusammenarbeiten
- Einhaltung interner Richtlinien sicherstellen
- Einhaltung von Compliance-Vorgaben sicherstellen
- Treasury-Prozesse optimieren
Work Experience
- approx. 4 - 6 years
Education
- Bachelor's degree
Languages
- English – Business Fluent
Tools & Technologies
- Treasury-Systemen
- Banking-Software
- SAP R/3
- MS Office
Benefits
Flexible Working
- Mobile-Office möglich
- Sehr flexibles Gleitzeitmodell
More Vacation Days
- 30 Urlaubstage im Jahr
Social Impact
- Sonderurlaubstag für ehrenamtliche Tätigkeiten
Learning & Development
- Mehrtägiges fachliches und operatives Onboarding
- Chance auf persönliche Weiterbildung
- Regelmäßige Fortbildungen
- Erweiterung der fachlichen Kompetenzen
- Erweiterung der unternehmensinternen Kompetenzen
Mentorship & Coaching
- Intensive Einarbeitung
- Gegenseitige Unterstützung
Career Advancement
- Chance auf Weiterentwicklung
- Möglichkeit Entwicklungen voranzutreiben
- Hohe Entwicklungschancen
Purpose-Driven Work
- Möglichkeit mit hoher Eigeninitiative Innovationen zu fördern
- Möglichkeit Veränderungen durchzusetzen
Informal Culture
- Familiäres Arbeitsumfeld
- Großer Zusammenhalt
Corporate Discounts
- Corporate Benefits
Bonuses & Incentives
- Prämiensystem (Mitarbeiter werben Mitarbeiter)
Parking & Commuter Benefits
- Günstige Verkehrsanbindung
- Kostenfreie Parkplätze
Retirement Plans
- Betriebliche Altersvorsorge
Other Benefits
- Vermögenswirksame Leistungen
Team Events
- Lounge mit Kicker
Snacks & Drinks
- Küche & Kaffee
- Kostenfreies Obst von regionalen Bauern
Find the original job posting in its most current version here. Nejo automatically captured this job from the website of trans-o-flex Express GmbH & Co. KGaA and processed the information on Nejo with the help of AI for you. Despite careful analysis, some information may be incomplete or inaccurate. Please always verify all details in the original posting! Content and copyrights of the original posting belong to the advertising company.
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Full-timeWith HomeofficeSeniorMannheim - Stadtverwaltung Bensheim
Leitung für das Team Finanzen(m/w/x)
Full-timeWith HomeofficeManagementBensheim - netgo group
Senior Controller / Group Controlling(m/w/x)
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Languages
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- Erweiterung der fachlichen Kompetenzen
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About the Company
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Industry
Logistics
Description
Das Unternehmen bietet Karrieremöglichkeiten in der Logistik.
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