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ASAssetMetrix GmbH

Finanzbuchhalter(m/w/x)

München
Full-timeWith Home OfficeExperienced
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Automatisierte Buchungsprozesse in eFront, konsolidierte Quartalsabschlüsse für Investmentfonds erstellen bei Anbieter von Analyseplattformen. Erfahrung in Finanzdienstleistungen und Handelsrechtkenntnisse erforderlich. Bike Leasing, Essenschecks und Deutschlandticket.

Requirements

  • Abgeschlossene Ausbildung als Steuerfachangestellte:r, Finanzbuchhalter:in oder geprüfte:r Buchhalter:in
  • Berufserfahrung im Bereich Finanzdienstleistungen
  • Gute Kenntnisse im Handelsrecht
  • Anwenderkenntnisse in gängigen Buchhaltungssystemen, idealerweise erste Erfahrungen mit Buchungsprozessen in einem Investment Management System
  • Sicherer Umgang mit MS Office Anwendungen, insbesondere Excel
  • Gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift
  • Hohes Maß an Dienstleistungsorientierung
  • Selbständigkeit, Gewissenhaftigkeit und Flexibilität
  • Kommunikations- und Teamfähigkeit

Tasks

  • Kundenportfolios ausgewählter Kunden betreuen
  • Automatisierte Buchungsprozesse im System eFront anlegen und überprüfen
  • Konsolidierte Quartalsabschlüsse von Fonds erstellen
  • Zahlungsverkehr abwickeln und Bankbelege buchen
  • Sach- und Personenkonten eigenständig klären und abstimmen
  • Fremdwährungsbewertung und Stammdatenpflege durchführen
  • Kapitalabrufe und Ausschüttungen für Investoren abwickeln
  • Quartalsabschlüsse mit der Abteilung Portfolio Reporting abstimmen
  • Dokumentationen für externe Abschlussprüfer erstellen
  • Ansprechpartner für Wirtschaftsprüfer und Steuerberater sein
  • Jahresabschlüsse vorbereiten

Work Experience

  • approx. 1 - 4 years

Education

  • Vocational certification

Languages

  • German – Business Fluent
  • English – Business Fluent

Tools & Technologies

  • eFront
  • Investran
  • SimCorp Dimension
  • MS Office

Benefits

Competitive Pay

  • Attraktive Vergütung

Company Bike

  • Bike Leasing

Free or Subsidized Food

  • Essenschecks

Retirement Plans

  • BAV

Public Transport Subsidies

  • Deutschlandticket

Corporate Discounts

  • Vorteilskonto

Healthcare & Fitness

  • WellPass Fitness

Snacks & Drinks

  • Freie Getränke
  • Obst
  • Eisbox im Sommer
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