Spezialist:in Fondsadministration (m/w/x)

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Nejo KI-Zusammenfassung

Führung der Anlagefonds-Buchhaltung und Berechnung von Nettoinventarwerten für Schweizer Fondsleitung. Kaufmännische oder bankfachliche Ausbildung erforderlich. Überwachung von Prozessen im Tagesgeschäft.

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Anforderungen

Kaufmännische oder bankfachliche Ausbildung
Fundierte Buchhaltungskenntnisse
Fundierte Wertschriftenkenntnisse
Erfahrung mit Anlagefonds
Freude am Umgang mit Zahlen
Sicherer Umgang mit IT-Systemen
Erfahrung mit illiquiden Anlageklassen (von Vorteil)
Teamfähigkeit
Eigenverantwortliche Aufgabenerledigung
Systematische Arbeitsweise
Strukturierte Arbeitsweise
Selbstständige Arbeitsweise
Eigeninitiative
Bereitschaft, Herausforderungen anzunehmen

Aufgaben

Die Buchhaltung unserer Anlagefonds selbstständig führen und deren Nettoinventarwerte berechnen
Verschiedenste Auswertungen erstellen und diese an interne und externe Stellen weiterleiten
Als Ansprechperson für Depotbanken und Fondsmanager der Ihnen zugeteilten Fonds fungieren
Die Einhaltung verschiedener Prozesse im Tagesgeschäft überwachen

Ausbildung

Abgeschlossene Berufsausbildung

Sprachen

Deutsch – verhandlungssicher

Von Nejo automatisch aufbereitet

Nejo hat diesen Job automatisch von der Website des Unternehmens LLB Swiss Investment AG erfasst und die Informationen auf Nejo mit Hilfe von KI für dich aufbereitet. Trotz sorgfältiger Analyse können einzelne Informationen unvollständig oder ungenau sein. Bitte prüfe immer alle Angaben in der Originalanzeige! Inhalte und Urheberrechte der Originalanzeige liegen beim ausschreibenden Unternehmen.

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Über das Unternehmen

FinancialServicesZürich

Das Unternehmen ist eine etablierte Schweizer Fondsleitung, spezialisiert auf die Verwaltung von Anlagefonds.

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