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TTtts

Mitarbeiter Zahlungsverkehr & Liquiditätsmanagement(m/w/x)

Heidelberg
Full-timeWith Home OfficeExperienced
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Erstellung, Prüfung und Ausführung von Zahlungsläufen sowie Abstimmung von Bankkonten mit Debitoren, Kreditoren und Hauptbuchhaltung. Kaufmännische Ausbildung oder Studium mit relevanter Berufserfahrung im Zahlungsverkehr erforderlich. Hybrides Arbeiten mit flexiblen Arbeitszeiten.

Requirements

  • Kaufmännische Berufsausbildung oder Studium mit relevanter Berufserfahrung im Zahlungsverkehr oder Finanzumfeld
  • Fundierte Kenntnisse in MS Office, insbesondere Excel
  • Praktische Erfahrung mit SAP, idealerweise SAP FI / Zahlungsverkehr
  • Ausgeprägtes Zahlenverständnis, strukturierte, sorgfältige und zuverlässige Arbeitsweise
  • Hohes Verantwortungsbewusstsein im Umgang mit sensiblen Finanz- und Zahlungsdaten
  • Ausgeprägte Teamfähigkeit, Kommunikationsstärke und service- und lösungsorientierte Arbeitsweise
  • Gute Englisch- und Deutschkenntnisse in Wort und Schrift

Tasks

  • Zahlungsläufe erstellen, prüfen und ausführen
  • Kontoauszüge und Bankkonten abrufen, buchen und abstimmen
  • Zahlungsdifferenzen klären
  • Unklare Zahlungseingänge bearbeiten
  • Kontenabstimmung mit Debitoren-, Kreditoren- und Hauptbuchhaltung durchführen
  • Liquidität laufend überwachen
  • Kurz- und langfristige Liquiditätsübersichten erstellen
  • Zahlungsfähigkeit jederzeit sicherstellen
  • Bankkonten überwachen und pflegen
  • Bankstammdaten verwalten
  • Kontoberechtigungen verwalten
  • Ansprechpartner:in für Banken und interne Fachbereiche sein
  • Darlehensverträge verwalten
  • Zinsberechnungen durchführen
  • Gruppenweiten Bankenspiegel erstellen und pflegen
  • Meldungen mit Außenwirtschaftsverkehr (AWV) erstellen und abgeben
  • Optimierung von Zahlungsverkehrs- und Cash-Management-Prozessen unterstützen

Work Experience

  • approx. 1 - 4 years

Education

  • Vocational certificationOR
  • Bachelor's degree

Languages

  • English – Advanced
  • German – Advanced

Tools & Technologies

  • MS Office
  • Excel
  • SAP
  • SAP FI

Benefits

Job Security

  • Unbefristeter Arbeitsvertrag

Flexible Working

  • Flexible Arbeitszeiten
  • Hybrides Arbeiten

Team Events

  • Regelmäßige Events
  • Gemeinsame Aktivitäten

Public Transport Subsidies

  • Mobilitätsangebote

Sustainability Focus

  • Ökologische Verantwortung

Mental Health Support

  • Mentales Wohlbefinden
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