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Dein persönlicher KI-Karriere-Agent

TTtts

vor 8 Tagen

Mitarbeiter Zahlungsverkehr & Liquiditätsmanagement(m/w/x)

Heidelberg

Vollzeitmit HomeofficeBerufserfahren

Nejo KI-Zusammenfassung

Erstellung, Prüfung und Ausführung von Zahlungsläufen sowie Abstimmung von Bankkonten mit Debitoren, Kreditoren und Hauptbuchhaltung. Kaufmännische Ausbildung oder Studium mit relevanter Berufserfahrung im Zahlungsverkehr erforderlich. Hybrides Arbeiten mit flexiblen Arbeitszeiten.

Anforderungen

Kaufmännische Berufsausbildung oder Studium mit relevanter Berufserfahrung im Zahlungsverkehr oder Finanzumfeld
Fundierte Kenntnisse in MS Office, insbesondere Excel
Praktische Erfahrung mit SAP, idealerweise SAP FI / Zahlungsverkehr
Ausgeprägtes Zahlenverständnis, strukturierte, sorgfältige und zuverlässige Arbeitsweise
Hohes Verantwortungsbewusstsein im Umgang mit sensiblen Finanz- und Zahlungsdaten
Ausgeprägte Teamfähigkeit, Kommunikationsstärke und service- und lösungsorientierte Arbeitsweise
Gute Englisch- und Deutschkenntnisse in Wort und Schrift

Aufgaben

Zahlungsläufe erstellen, prüfen und ausführen
Kontoauszüge und Bankkonten abrufen, buchen und abstimmen
Zahlungsdifferenzen klären
Unklare Zahlungseingänge bearbeiten
Kontenabstimmung mit Debitoren-, Kreditoren- und Hauptbuchhaltung durchführen
Liquidität laufend überwachen
Kurz- und langfristige Liquiditätsübersichten erstellen
Zahlungsfähigkeit jederzeit sicherstellen
Bankkonten überwachen und pflegen
Bankstammdaten verwalten
Kontoberechtigungen verwalten
Ansprechpartner:in für Banken und interne Fachbereiche sein
Darlehensverträge verwalten
Zinsberechnungen durchführen
Gruppenweiten Bankenspiegel erstellen und pflegen
Meldungen mit Außenwirtschaftsverkehr (AWV) erstellen und abgeben
Optimierung von Zahlungsverkehrs- und Cash-Management-Prozessen unterstützen

Berufserfahrung

ca. 1 - 4 Jahre

Ausbildung

Abgeschlossene BerufsausbildungODER
Bachelor-Abschluss

Sprachen

Englisch – fortgeschritten
Deutsch – fortgeschritten

Tools & Technologien

MS Office
Excel
SAP
SAP FI

Benefits

Sicherer Arbeitsplatz

Unbefristeter Arbeitsvertrag

Flexibles Arbeiten

Flexible Arbeitszeiten
Hybrides Arbeiten

Team Events & Ausflüge

Regelmäßige Events
Gemeinsame Aktivitäten

Öffi Tickets

Mobilitätsangebote

Fokus auf Nachhaltigkeit

Ökologische Verantwortung

Mentale Gesundheitsförderung

Mentales Wohlbefinden

Die Originalanzeige dieses Stellenangebotes in der aktuellsten Version findest du hier. Nejo hat diesen Job automatisch von der Website des Unternehmens tts erfasst und die Informationen auf Nejo mit Hilfe von KI für dich aufbereitet. Trotz sorgfältiger Analyse können einzelne Informationen unvollständig oder ungenau sein. Bitte prüfe immer alle Angaben in der Originalanzeige! Inhalte und Urheberrechte der Originalanzeige liegen beim ausschreibenden Unternehmen.

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