Skip to content
Neuer Job?Nejo!

Die KI-Suchmaschine für Jobs

BA
BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
vor 12 Tagen

Fondsbuchhalter / Sachbearbeiter Fund Administration(m/w/x)

München
Vollzeitmit HomeofficeBerufserfahren

Beschreibung

In dieser Rolle verantwortest du die präzise Fondsbuchhaltung und NAV-Ermittlung. Du optimierst Prozesse, stimmst dich mit Verwahrstellen ab und bist zentrale:r Ansprechpartner:in für alle Fondsthemen.

Lass KI die perfekten Jobs für dich finden!

Lade deinen CV hoch und die Nejo-KI findet passende Stellenangebote für dich.

Anforderungen

  • •Ausbildung als Bankkaufmann, Investmentfondskaufmann, wirtschaftswissenschaftliches Studium oder vergleichbar
  • •Mehrjährige Praxiserfahrung bei KVG oder Finanzdienstleister
  • •Sehr gute Wertpapier- und Fondsbuchhaltungskenntnisse
  • •Gute MS-Office-Kenntnisse
  • •Technische Affinität wünschenswert
  • •Zielorientierte Arbeitsweise
  • •Ausgeprägte Teamorientierung und hohe Flexibilität
  • •Verhandlungssichere deutsche und englische Sprachkenntnisse

Ausbildung

Abgeschlossene Berufsausbildung
ODER
Bachelor-Abschluss

Berufserfahrung

ca. 1 - 4 Jahre

Aufgaben

  • •Geschäftsvorfälle in XENTIS bearbeiten und kontrollieren
  • •Täglichen Nettoinventarwert (NAV) ermitteln
  • •Beim regulatorischen EMIR-Reporting mitwirken
  • •Fondsneuauflagen und -auflösungen bearbeiten
  • •Kassenbestände und Umsätze täglich abstimmen
  • •Interne und externe Partner:innen fachlich beraten
  • •Prozessabläufe weiterentwickeln und automatisieren
  • •Fachliche Anforderungen für Prozesse erstellen
  • •Wertpapierleihegeschäfte buchen und kontrollieren
  • •Quellensteuerforderungen und offene Posten überwachen
  • •Zahlungsanweisungen für Swaps und Collaterals erstellen
  • •Arbeitsanweisungen und Prozessbeschreibungen verfassen
  • •Fondsgebühren prüfen und verbuchen

Tools & Technologien

MS-Office

Sprachen

Deutsch – verhandlungssicher

Englisch – verhandlungssicher

Benefits

Abwechslungsreiche Aufgaben

  • •Vielseitige Tätigkeit
  • •Anspruchsvolles Aufgabengebiet

Lockere Unternehmenskultur

  • •Professionelles und motiviertes Team

Sicherer Arbeitsplatz

  • •Langfristige Perspektive
  • •Sicherheit und Stabilität

Modernes Büro

  • •Moderner Arbeitsplatz

Attraktive Vergütung

  • •Attraktives Vergütungsmodell

Flexibles Arbeiten

  • •Mobiles Arbeiten

Ergonomischer Arbeitsplatz

  • •Persönliches Arbeitsumfeld

Startup-Atmosphäre

  • •Kurze Entscheidungswege
Die Originalanzeige dieses Stellenangebotes in der aktuellsten Version findest du hier. Nejo hat diesen Job automatisch von der Website des Unternehmens BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH erfasst und die Informationen auf Nejo mit Hilfe von KI für dich aufbereitet. Trotz sorgfältiger Analyse können einzelne Informationen unvollständig oder ungenau sein. Bitte prüfe immer alle Angaben in der Originalanzeige! Inhalte und Urheberrechte der Originalanzeige liegen beim ausschreibenden Unternehmen.
Noch nicht perfekt?
100+ Ähnliche Jobs in München
  • State Street Bank International GmbH

    Fund Accountant, Associate 2(m/w/x)

    Vollzeitmit HomeofficeKeine Angabe
    München
  • AssetMetrix GmbH

    Finanzbuchhalter(m/w/x)

    Vollzeitmit HomeofficeBerufserfahren
    München
  • BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

    Spezialist Fondsadministration und Berichtserstellung(m/w/x)

    Vollzeitmit HomeofficeBerufserfahren
    München
  • Deutsche Oppenheim Family Office AG

    Spezialist „Spezialfonds“ – Bereich Vermögensreporting und -controlling(m/w/x)

    Vollzeitmit HomeofficeBerufserfahren
    München, Köln
  • Lurse Pension & Benefits Consulting GmbH

    Mitarbeiter - Verwaltung versicherungsförmige Durchführungswege(m/w/x)

    Vollzeitmit HomeofficeBerufserfahren
    München, Salzkotten, Hannover, Düsseldorf
100+ Alle ähnlichen Jobs ansehen
Jetzt bewerben

Diese Jobs könnten dich auch interessieren