Bank Julius Baer & Co. Ltd.
Client Investment Reporting Specialist(m/w/x)
Vollzeitnur vor OrtBerufserfahren
Zürich
Neuer Job?Nejo!
Dein persönlicher KI-Karriere-Agent
CHCH10 - BJB Bank Julius Baer & Co. Ltd.
Client Investment Reporting Specialist(m/w/x)
Zürich
VollzeitVor OrtBerufserfahren
Nejo KI-Zusammenfassung
Preparing and processing client investment reports for wealth management. 2-3 years financial services operations experience required. Daily reporting on portfolio valuation and performance metrics.
Anforderungen
- Bachelor’s degree in Finance, Business, Economics or related discipline
- 2–3 years operations experience in financial services
- Solid understanding of investment products and characteristics
- Knowledge of portfolio valuation methods and performance measurement
- Working knowledge of Microsoft Excel; portfolio reporting platforms beneficial
- Strong attention to detail and commitment to data accuracy
- Effective communication skills for stakeholder coordination
- Proactive problem-solving mindset, independent work, meeting deadlines
- Fluency in English (written and spoken); German proficiency strongly preferred
Aufgaben
- Prepare and process Client Investment Reports
- Ensure accuracy, timeliness, and completeness
- Monitor data integrity and quality
- Identify and correct discrepancies
- Escalate critical anomalies
- Support Front Office with reporting inquiries
- Resolve inquiries promptly and excellently
- Process multi-bank reporting services
- Maintain data accuracy from various platforms
Berufserfahrung
- 2 - 3 Jahre
Ausbildung
- Bachelor-Abschluss
Sprachen
- Englisch – fließend
- Deutsch – verhandlungssicher
Tools & Technologien
- Microsoft Excel
Die Originalanzeige dieses Stellenangebotes in der aktuellsten Version findest du hier. Nejo hat diesen Job automatisch von der Website des Unternehmens CH10 - BJB Bank Julius Baer & Co. Ltd. erfasst und die Informationen auf Nejo mit Hilfe von KI für dich aufbereitet. Trotz sorgfältiger Analyse können einzelne Informationen unvollständig oder ungenau sein. Bitte prüfe immer alle Angaben in der Originalanzeige! Inhalte und Urheberrechte der Originalanzeige liegen beim ausschreibenden Unternehmen.
Gefällt dir diese Stelle?
BetaDein Career Agent findet täglich ähnliche Jobs für dich.
Noch nicht perfekt?
- CH10 - BJB Bank Julius Baer & Co. Ltd.
Client Regulatory Reporting Specialist(m/w/x)
Vollzeitnur vor OrtBerufserfahrenZürich - Bank Julius Baer & Co. Ltd.
Operations Specialist(m/w/x)
Vollzeitnur vor OrtBerufserfahrenZürich - CH10 - BJB Bank Julius Baer & Co. Ltd.
Team Head Operations - Client Investment Reporting(m/w/x)
Vollzeitnur vor OrtSeniorZürich - CH10 - BJB Bank Julius Baer & Co. Ltd.
Operations Specialist - Tax Reporting Data(m/w/x)
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Anforderungen
- Bachelor’s degree in Finance, Business, Economics or related discipline
- 2–3 years operations experience in financial services
- Solid understanding of investment products and characteristics
- Knowledge of portfolio valuation methods and performance measurement
- Working knowledge of Microsoft Excel; portfolio reporting platforms beneficial
- Strong attention to detail and commitment to data accuracy
- Effective communication skills for stakeholder coordination
- Proactive problem-solving mindset, independent work, meeting deadlines
- Fluency in English (written and spoken); German proficiency strongly preferred
Aufgaben
- Prepare and process Client Investment Reports
- Ensure accuracy, timeliness, and completeness
- Monitor data integrity and quality
- Identify and correct discrepancies
- Escalate critical anomalies
- Support Front Office with reporting inquiries
- Resolve inquiries promptly and excellently
- Process multi-bank reporting services
- Maintain data accuracy from various platforms
Berufserfahrung
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Ausbildung
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Über das Unternehmen
CH10 - BJB Bank Julius Baer & Co. Ltd.
Branche
FinancialServices
Beschreibung
The company shapes the future of wealth management through engineering, operations, and consulting of security infrastructure.
Noch nicht perfekt?
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Operations Specialist(m/w/x)
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Team Head Operations - Client Investment Reporting(m/w/x)
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Operations Specialist - Tax Reporting Data(m/w/x)
Vollzeitnur vor OrtBerufserfahrenZürich